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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 333 000.00 | 5 411.00 | 327 588.00 | 333 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 072.00 | 5 585.00 | 68 487.00 | 74 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 315.00 | 10 997.00 | 433 318.00 | 444 315.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 315.00 | 10 997.00 | 446 318.00 | 457 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
DL TOTAL (I) | -6 927.00 | | | -6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 688.00 | | | 443 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 245.00 | | | 453 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 318.00 | | | 446 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 688.00 | 26 385.00 | 90 270.00 | 443 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786.00 | 2 544.00 | 242.00 | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 245.00 | 35 943.00 | 90 270.00 | 453 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
ST Autres comptes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 612.00 | | | 17 612.00 |