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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 999.00 | 6 120.00 | 17 879.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 999.00 | 6 120.00 | 797 879.00 | 803 999.00 |
BZ Autres créances | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 374.00 | 6 120.00 | 941 255.00 | 947 374.00 |
CU Autres participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 678.00 | 536 389.00 | | 618 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 754.00 | 103 719.00 | | 179 754.00 |
DL TOTAL (I) | 809 432.00 | 651 108.00 | | 809 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 311.00 | 140 360.00 | | 54 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 407.00 | 82 007.00 | | 60 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 630.00 | | 2 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 198.00 | 14 260.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 823.00 | 239 258.00 | | 131 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 255.00 | 890 366.00 | | 941 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 647.00 | 188 116.00 | | 121 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 194.00 | | 4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 455.00 | 205 003.00 | | 288 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 702.00 | 101 284.00 | | 108 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 754.00 | 103 719.00 | | 179 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 999.00 | | | 803 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 4 800.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 4 800.00 | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 141.00 | 40 965.00 | 10 176.00 | 51 141.00 |
VI Groupe et associés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 823.00 | 121 647.00 | 10 176.00 | 131 823.00 |