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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 146.00 | | 86 146.00 | 86 146.00 |
084 Disponibilités | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
110 Total général Actif | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
222 Production stockée | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 193.00 | | | 224 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 727.00 | | | 118 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
252 Charges sociales | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 713.00 | | | 207 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 397.00 | | | 15 397.00 |