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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 500.00 | 1 653.00 | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 4 882.00 | 4 844.00 | 9 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 599.00 | 6 702.00 | 12 897.00 | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 396.00 | 6 702.00 | 28 694.00 | 35 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 519.00 | | | -20 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DL TOTAL (I) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 987.00 | | 9 612.00 | 9 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 4 612.00 | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 5 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 4 482.00 | | 2 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 853.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 3 629.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 197.00 | 13 797.00 | 6 400.00 | 20 197.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ST Autres comptes | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 938.00 | | | 107 938.00 |