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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 450.00 | 5 939.00 | 38 511.00 | 44 450.00 |
BN En cours de production de biens | 304 165.00 | | 304 165.00 | 304 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 454.00 | | 554 454.00 | 554 454.00 |
BZ Autres créances | 7 560 842.00 | 74 181.00 | 7 486 661.00 | 7 560 842.00 |
CF Disponibilités | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 807.00 | 74 181.00 | 8 456 626.00 | 8 530 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 257.00 | 80 119.00 | 8 495 138.00 | 8 575 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
CU Autres participations | 6 453.00 | 650.00 | 5 803.00 | 6 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 184.00 | 691 654.00 | | 762 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 433.00 | 70 530.00 | | -37 433.00 |
DK Provisions réglementées | 772.00 | 571.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 835 523.00 | 872 755.00 | | 835 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 64.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446 763.00 | 6 377 344.00 | | 7 446 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | 105 847.00 | | 100 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 668.00 | 135 331.00 | | 109 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 150.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 659 615.00 | 6 619 737.00 | | 7 659 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 138.00 | 7 492 492.00 | | 8 495 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 659 615.00 | 6 619 737.00 | | 7 659 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 381.00 | | 250 381.00 | 250 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 381.00 | | 250 381.00 | 250 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 41.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -201.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 27 628.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 460.00 | 573 262.00 | | 405 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 894.00 | 502 731.00 | | 442 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 433.00 | 70 530.00 | | -37 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 105.00 | | | 398 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 655.00 | 39 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 655.00 | 44 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 816.00 | | | 392 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 571.00 | 201.00 | | 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 430.00 | | 29 249.00 | 103 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 080.00 | | 29 249.00 | 104 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 651.00 | 201.00 | 29 249.00 | 104 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 846.00 | 175 846.00 | | 175 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 290.00 | 100 290.00 | | 100 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 554 454.00 | 554 454.00 | | 554 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VC Groupe et associés | 7 422 109.00 | 7 422 109.00 | | 7 422 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 7 270 916.00 | 7 270 916.00 | | 7 270 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 205 680.00 | 8 205 680.00 | | 8 205 680.00 |
VW T.V.A. | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 615.00 | 7 659 615.00 | | 7 659 615.00 |