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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 1 220.00 | 3 976.00 | 5 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 196.00 | 1 220.00 | 3 976.00 | 5 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | 520.00 | 13 973.00 | 14 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 513.00 | 520.00 | 20 993.00 | 21 513.00 |
110 Total général Actif | 26 709.00 | 1 740.00 | 24 969.00 | 26 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
242 Autres charges externes. | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
252 Charges sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |