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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 904.00 | 71 883.00 | 55 021.00 | 126 904.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 154.00 | 71 883.00 | 163 271.00 | 235 154.00 |
060 Stock marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
072 Créances – Autres | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
084 Disponibilités | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
110 Total général Actif | 328 841.00 | 71 883.00 | 256 958.00 | 328 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
214 Production vendue de biens – France | 527 665.00 | 649 044.00 | | 527 665.00 |
230 Autres produits | 472.00 | 122.00 | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 259.00 | 649 165.00 | | 662 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 262.00 | 74 120.00 | | 53 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 562.00 | 297 414.00 | | 235 562.00 |
242 Autres charges externes. | 87 343.00 | 70 196.00 | | 87 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | 4 217.00 | | 6 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 714.00 | 147 584.00 | | 172 714.00 |
252 Charges sociales | 41 576.00 | 18 293.00 | | 41 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 116.00 | 23 748.00 | | 27 116.00 |
262 Autres charges | 900.00 | -15.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 954.00 | 635 558.00 | | 618 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 305.00 | 13 607.00 | | 43 305.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 272.00 | 2 126.00 | | 7 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 996.00 | | 4 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 593.00 | 10 485.00 | | 31 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |