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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600 189.00 | 64 880.00 | 535 308.00 | 600 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 189.00 | 64 880.00 | 535 308.00 | 600 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
110 Total général Actif | 612 231.00 | 64 880.00 | 547 351.00 | 612 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 351.00 | |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 466 453.00 | 28 307.00 | 438 146.00 | 466 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 080.00 | 14 870.00 | 61 210.00 | 76 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 533.00 | 43 177.00 | 548 356.00 | 591 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 934.00 | 43 177.00 | 555 756.00 | 598 934.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 045.00 | 28 352.00 | | 27 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 045.00 | 28 352.00 | | 27 045.00 |
242 Autres charges externes. | 10 455.00 | 10 290.00 | | 10 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 2 110.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 275.00 | 2 190.00 | | 4 275.00 |
252 Charges sociales | 1 668.00 | 1 497.00 | | 1 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 702.00 | 21 956.00 | | 21 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 696.00 | 38 045.00 | | 39 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 651.00 | -9 693.00 | | -12 651.00 |
294 Charges financières | 10 648.00 | 12 976.00 | | 10 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 300.00 | -22 669.00 | | -23 300.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 442.00 | -490.00 | | -21 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 670.00 | -20 952.00 | | -22 670.00 |
DL TOTAL (I) | -42 112.00 | -19 442.00 | | -42 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 127.00 | 529 239.00 | | 508 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 484.00 | 66 241.00 | | 87 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 248.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 869.00 | 597 728.00 | | 597 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 756.00 | 578 286.00 | | 555 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 28 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 670.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 352.00 | 26 389.00 | | 28 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 022.00 | 47 341.00 | | 51 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 670.00 | -20 952.00 | | -22 670.00 |