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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 16 970.00 | 4 425.00 | 21 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 394.00 | 16 970.00 | 4 425.00 | 21 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | 7 764.00 | 1 553.00 | 9 317.00 |
072 Créances – Autres | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
084 Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 990.00 | 7 764.00 | 95 225.00 | 102 990.00 |
110 Total général Actif | 124 384.00 | 24 734.00 | 99 650.00 | 124 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -98.00 | | | -98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 519.00 | | | -9 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166.00 | | | 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 396.00 | | | 396.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 764.00 | | | 7 764.00 |