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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 254.00 | 58 861.00 | 16 393.00 | 75 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 254.00 | 58 861.00 | 70 393.00 | 129 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
084 Disponibilités | 305 818.00 | | 305 818.00 | 305 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
110 Total général Actif | 448 529.00 | 58 861.00 | 389 668.00 | 448 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |