| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 1 810.00 | 3 469.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 357.00 | 14 929.00 | 21 429.00 | 36 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 463.00 | 16 738.00 | 28 724.00 | 45 463.00 |
BT Marchandises | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 339.00 | | 119 339.00 | 119 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 802.00 | 16 738.00 | 148 064.00 | 164 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 6 077.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | -5 005.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 35 389.00 | 34 186.00 | | 35 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 754.00 | 95 721.00 | | 80 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 201.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 23 905.00 | | 15 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | 9 464.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 674.00 | 129 891.00 | | 112 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 064.00 | 164 077.00 | | 148 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 056.00 | 184 452.00 | | 189 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 853.00 | 189 457.00 | | 187 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | -5 005.00 | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 45 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 41 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 754.00 | 16 286.00 | 64 469.00 | 80 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 708.00 | 39 882.00 | 3 826.00 | 43 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 674.00 | 48 206.00 | 64 469.00 | 112 674.00 |