| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 637.00 | 863.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 321.00 | 7 118.00 | 72 203.00 | 79 321.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 241.00 | 7 755.00 | 73 486.00 | 81 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
072 Créances – Autres | 220 222.00 | | 220 222.00 | 220 222.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 222.00 | | 277 222.00 | 277 222.00 |
110 Total général Actif | 358 463.00 | 7 755.00 | 350 708.00 | 358 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 391.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 621.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 833.00 | 205 833.00 | | 290 833.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 833.00 | 205 868.00 | | 290 833.00 |
242 Autres charges externes. | 247 975.00 | 216 162.00 | | 247 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 219.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
252 Charges sociales | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 755.00 | | |
262 Autres charges | | 1 928.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 500.00 | 226 064.00 | | 261 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 334.00 | -20 196.00 | | 29 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 384.00 | | |
294 Charges financières | 894.00 | 575.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 949.00 | 25 558.00 | | 27 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 808.00 | | | 28 808.00 |