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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 097.00 | 8 840.00 | 7 256.00 | 16 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 737.00 | 8 840.00 | 14 896.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 050.00 | | 375 050.00 | 375 050.00 |
BZ Autres créances | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CF Disponibilités | 416 806.00 | | 416 806.00 | 416 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 869.00 | | 849 869.00 | 849 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 297.00 | 8 840.00 | 865 456.00 | 874 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 8 000.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -15 673.00 | -1 130.00 | | -15 673.00 |
DH Report à nouveau | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 162.00 | 7 557.00 | | 112 162.00 |
DL TOTAL (I) | 120 010.00 | 33 347.00 | | 120 010.00 |
DP Provisions pour risques | 35 690.00 | 120.00 | | 35 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 690.00 | 120.00 | | 35 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 165.00 | 362 648.00 | | 313 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 725.00 | 54 109.00 | | 131 725.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 5 186.00 | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 497.00 | 20 000.00 | | 63 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 755.00 | 444 212.00 | | 709 755.00 |
ED (V) | | 274.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 456.00 | 477 954.00 | | 865 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 755.00 | 444 212.00 | | 709 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 788.00 | | 9 949.00 | 13 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | 4 459.00 | 11 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 5 490.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 2 123.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 2 123.00 | | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 166.00 | 313 166.00 | | 313 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 375 051.00 | 375 051.00 | | 375 051.00 |
VB T. V. A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 702.00 | 433 062.00 | 7 640.00 | 440 702.00 |
VW T.V.A. | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 755.00 | 709 755.00 | | 709 755.00 |