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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 815.00 | 226 603.00 | 14 212.00 | 240 815.00 |
AH Fonds commercial | 274 261.00 | | 274 261.00 | 274 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 359.00 | 12 158.00 | 565 201.00 | 577 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 118.00 | 79 022.00 | 30 097.00 | 109 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | 2 400.00 | 200.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 154.00 | 320 183.00 | 883 971.00 | 1 204 154.00 |
BT Marchandises | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 301.00 | 10 628.00 | 2 541 673.00 | 2 552 301.00 |
BZ Autres créances | 368 842.00 | | 368 842.00 | 368 842.00 |
CF Disponibilités | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 140.00 | 10 628.00 | 3 035 513.00 | 3 046 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 294.00 | 330 810.00 | 3 919 484.00 | 4 250 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 360.00 | -434 606.00 | | -319 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 047.00 | 115 247.00 | | 168 047.00 |
DL TOTAL (I) | -140 313.00 | -308 360.00 | | -140 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 412.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 727.00 | 1 165 005.00 | | 1 183 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 420.00 | 1 640 636.00 | | 1 429 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 324.00 | 893 700.00 | | 913 324.00 |
EA Autres dettes | 91 230.00 | 103 696.00 | | 91 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 094.00 | 361 950.00 | | 414 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 496.00 | 4 165 399.00 | | 4 032 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 484.00 | 3 884 339.00 | | 3 919 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 806.00 | 3 162 629.00 | | 2 884 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 322.00 | | 459 322.00 | 459 322.00 |
FG Production vendue services | 1 462 920.00 | 53 362.00 | 1 516 282.00 | 1 462 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 242.00 | 53 362.00 | 1 975 604.00 | 1 922 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | 29 056.00 | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | 29 056.00 | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 034.00 | 53 571.00 | | 16 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 499.00 | 53 571.00 | | 17 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 874.00 | -24 516.00 | | -10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 876.00 | 3 721 777.00 | | 1 989 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 829.00 | 3 606 530.00 | | 1 821 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 047.00 | 115 247.00 | | 168 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 913.00 | | 73 866.00 | 1 136 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 1 204 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 109 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 538.00 | | 60 898.00 | 1 031 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 775.00 | | 12 968.00 | 102 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 976.00 | 16 966.00 | 5 160.00 | 305 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 833.00 | 6 928.00 | | 231 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 143.00 | 10 039.00 | 5 160.00 | 74 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 420.00 | 1 429 420.00 | | 1 429 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 070.00 | 341 070.00 | | 341 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 094.00 | 414 094.00 | | 414 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 484.00 | 2 541 484.00 | | 2 541 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 275 229.00 | 275 229.00 | | 275 229.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 727.00 | 36 037.00 | 1 147 690.00 | 1 183 727.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 085.00 | 2 980 085.00 | | 2 980 085.00 |
VW T.V.A. | 456 781.00 | 456 781.00 | | 456 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 496.00 | 2 884 806.00 | 1 147 690.00 | 4 032 496.00 |