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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 427.00 | 16 455.00 | 3 972.00 | 20 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AP Constructions | 723 290.00 | 282 950.00 | 440 340.00 | 723 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 615.00 | 30 833.00 | 7 781.00 | 38 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 23 835.00 | 17 314.00 | 41 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 156.00 | 361 707.00 | 488 449.00 | 850 156.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 189.00 | 361 707.00 | 579 482.00 | 941 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 899.00 | -584 032.00 | | -716 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 468.00 | -132 867.00 | | -156 468.00 |
DL TOTAL (I) | -863 367.00 | -706 899.00 | | -863 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 258.00 | 455 258.00 | | 455 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 136.00 | 417 136.00 | | 402 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 455.00 | 259 236.00 | | 287 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 025.00 | 187 484.00 | | 210 025.00 |
EA Autres dettes | 87 974.00 | 93 584.00 | | 87 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 848.00 | 1 412 699.00 | | 1 442 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 482.00 | 705 800.00 | | 579 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 848.00 | 1 412 699.00 | | 1 442 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 156.00 | | | 850 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 054.00 | | | 803 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 667.00 | 90 185.00 | | 269 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 370.00 | 4 085.00 | | 12 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 518.00 | 86 100.00 | | 251 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 455.00 | 287 455.00 | | 287 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 258.00 | 455 258.00 | | 455 258.00 |
VI Groupe et associés | 402 136.00 | 402 136.00 | | 402 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 848.00 | 1 442 848.00 | | 1 442 848.00 |