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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 023.00 | 287.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 523.00 | 31 730.00 | 80 793.00 | 112 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 253.00 | 26 673.00 | 35 580.00 | 62 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 518.00 | 60 426.00 | 120 092.00 | 180 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 863.00 | | 556 863.00 | 556 863.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 687.00 | | 832 687.00 | 832 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 205.00 | 60 426.00 | 952 779.00 | 1 013 205.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 374.00 | | | -64 374.00 |
DL TOTAL (I) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 876.00 | | | 213 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 723.00 | | | 103 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 789.00 | | | 428 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 044.00 | | | 924 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 779.00 | | | 952 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 896.00 | | | 700 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 477.00 | | 55 041.00 | 125 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 713.00 | | 52 063.00 | 122 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 2 978.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 21 867.00 | | 38 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 539.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 075.00 | 21 327.00 | | 37 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 789.00 | 428 789.00 | | 428 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 556 863.00 | 556 863.00 | | 556 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 223.00 | 42 777.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 876.00 | 87 228.00 | 73 566.00 | 163 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 569.00 | 594 179.00 | 3 390.00 | 597 569.00 |
VW T.V.A. | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 321.00 | 700 896.00 | 116 342.00 | 820 321.00 |