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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 78.00 | 836.00 | 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 414.00 | 78.00 | 125 336.00 | 125 414.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 913.00 | 78.00 | 201 835.00 | 201 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 795.00 | 2 575.00 | | 197 795.00 |
DL TOTAL (I) | 201 370.00 | 3 575.00 | | 201 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 555.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464.00 | 121 706.00 | | 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 835.00 | 125 281.00 | | 201 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -4.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 400.00 | 6 760.00 | | 206 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605.00 | 4 185.00 | | 8 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 795.00 | 2 575.00 | | 197 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 000.00 | | 3 414.00 | 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | | 2 500.00 | 122 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |