| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 005.00 | 2 231.00 | 40 774.00 | 43 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 747.00 | 23 843.00 | 43 903.00 | 67 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 520.00 | 16 536.00 | 41 985.00 | 58 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 272.00 | 42 611.00 | 126 661.00 | 169 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 616.00 | | 153 616.00 | 153 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 930.00 | | 210 930.00 | 210 930.00 |
BZ Autres créances | 104 771.00 | | 104 771.00 | 104 771.00 |
CF Disponibilités | 712 885.00 | | 712 885.00 | 712 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 778.00 | | 1 224 778.00 | 1 224 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 050.00 | 42 611.00 | 1 351 439.00 | 1 394 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 964 715.00 | 542 981.00 | | 964 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 866.00 | 621 734.00 | | 358 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 081.00 | 1 170 215.00 | | 1 329 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 188 394.00 | | 2 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | 99 254.00 | | 16 853.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 358.00 | 291 048.00 | | 22 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 439.00 | 1 461 262.00 | | 1 351 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 538.00 | | 31 734.00 | 137 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 538.00 | | 31 734.00 | 137 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 774.00 | 18 837.00 | | 23 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 18 837.00 | | 23 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 930.00 | 210 930.00 | | 210 930.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 062.00 | 316 062.00 | | 316 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |