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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
AP Constructions | 74 831.00 | 39 315.00 | 35 516.00 | 74 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 014.00 | 26 460.00 | 21 554.00 | 48 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 977.00 | 94 422.00 | 62 555.00 | 156 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 732.00 | 160 197.00 | 184 535.00 | 344 732.00 |
BT Marchandises | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
BZ Autres créances | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 016.00 | | 127 016.00 | 127 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 912.00 | | 321 912.00 | 321 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 644.00 | 160 197.00 | 506 447.00 | 666 644.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 098.00 | 212 612.00 | | 83 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 686.00 | 50 486.00 | | 125 686.00 |
DL TOTAL (I) | 219 784.00 | 274 098.00 | | 219 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 824.00 | 158 065.00 | | 35 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 157.00 | 83 262.00 | | 127 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 287.00 | 23 336.00 | | 78 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
EA Autres dettes | 19 306.00 | 34 458.00 | | 19 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 663.00 | 322 210.00 | | 286 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 447.00 | 596 309.00 | | 506 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 302.00 | 286 406.00 | | 273 302.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 885.00 | | 13 848.00 | 330 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 520.00 | | 40.00 | 27 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 099.00 | | 10 724.00 | 269 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 266.00 | | 3 084.00 | 34 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 003.00 | 27 195.00 | | 133 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 003.00 | 27 195.00 | | 133 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
VB T. V. A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 804.00 | 22 443.00 | 13 361.00 | 35 804.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 043.00 | 78 193.00 | 34 850.00 | 113 043.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 663.00 | 273 302.00 | 13 361.00 | 286 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 3 611.00 | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 401.00 | 27 218.00 | | 74 401.00 |
ST Autres comptes | 52 609.00 | 69 000.00 | | 52 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 818.00 | 84 362.00 | | 84 818.00 |
YT Sous‐traitance | 12 745.00 | 6 119.00 | | 12 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 2 443.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | 6 054.00 | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 684.00 | 110 942.00 | | 165 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 068.00 | 178 855.00 | | 293 068.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 573.00 | 186 700.00 | | 224 573.00 |