| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 398.00 | 6 400.00 | 142 998.00 | 149 398.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 214.00 | 6 400.00 | 263 814.00 | 270 214.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 322.00 | 46 653.00 | | 35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | -11 330.00 | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 53 158.00 | 43 322.00 | | 53 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 855.00 | 53 146.00 | | 30 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 1 526.00 | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 50 669.00 | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 18 395.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 105 151.00 | 84 589.00 | | 105 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 656.00 | 208 325.00 | | 210 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 814.00 | 251 648.00 | | 263 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 891.00 | 177 655.00 | | 202 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 120.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 129.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 772.00 | 74 324.00 | | 76 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 937.00 | 85 655.00 | | 66 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | -11 330.00 | | 9 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 691.00 | 22 926.00 | 7 766.00 | 30 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 656.00 | 202 891.00 | 7 766.00 | 210 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 568.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | 2 052.00 | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 10 112.00 | 10 395.00 | | 10 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 996.00 | 17 423.00 | | 12 996.00 |
YT Sous‐traitance | 28 493.00 | 31 060.00 | | 28 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 689.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | 3 257.00 | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 348.00 | 14 633.00 | | 15 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 915.00 | 4 367.00 | | 8 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 932.00 | 43 508.00 | | 40 932.00 |