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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 307.00 | 28 860.00 | 32 446.00 | 61 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 998.00 | 29 552.00 | 32 446.00 | 61 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 262.00 | | 284 262.00 | 284 262.00 |
BZ Autres créances | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CF Disponibilités | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 314.00 | | 404 314.00 | 404 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 313.00 | 29 552.00 | 436 760.00 | 466 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
EA Autres dettes | 299 134.00 | | | 299 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 504.00 | | | 440 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 760.00 | | | 436 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 466.00 | | | 426 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 394.00 | | 456 394.00 | 456 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 394.00 | | 456 394.00 | 456 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 845.00 | | | 471 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 101.00 | | | 475 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | | | 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 290.00 | 12 261.00 | | 17 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 12 261.00 | | 16 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 134.00 | 299 134.00 | | 299 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
UX Autres créances clients | 284 262.00 | 284 262.00 | | 284 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 037.00 | | | -14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 306.00 | 335 306.00 | | 335 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 504.00 | 426 466.00 | | 440 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
ST Autres comptes | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 219.00 | | | 249 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |