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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 747.00 | 1 675.00 | 633 072.00 | 634 747.00 |
BZ Autres créances | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CF Disponibilités | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 043.00 | 1 675.00 | 678 367.00 | 680 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
CU Autres participations | 631 076.00 | | 631 076.00 | 631 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 705.00 | 84 743.00 | | 144 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 705.00 | 59 962.00 | | 141 705.00 |
DK Provisions réglementées | 13 686.00 | 10 327.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 311 096.00 | 166 032.00 | | 311 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 389.00 | 449 710.00 | | 366 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 861.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 271.00 | 502 580.00 | | 367 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 367.00 | 668 612.00 | | 678 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 159.00 | 136 472.00 | | 85 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 95 467.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 95 467.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 95 467.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 359.00 | 4 534.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 359.00 | 100 001.00 | | 153 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | -4 534.00 | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | -3 632.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 097.00 | 165 467.00 | | 300 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 392.00 | 105 506.00 | | 158 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 705.00 | 59 962.00 | | 141 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 165.00 | | 148 582.00 | 636 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 633 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 634 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 490.00 | | 148 582.00 | 634 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 84.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | 84.00 | | 1 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 327.00 | 3 359.00 | | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | 3 359.00 | | 10 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 108.00 | 83 995.00 | 282 113.00 | 366 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 271.00 | 85 159.00 | 282 113.00 | 367 271.00 |