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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 3 256.00 | 3 406.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 837.00 | 3 256.00 | 24 581.00 | 27 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | 2.00 | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 590.00 | 3 256.00 | 111 334.00 | 114 590.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -10 066.00 | 210.00 | | -10 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | -10 276.00 | | 22 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 5 950.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 35 426.00 | 14 526.00 | | 35 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 37 011.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 9 667.00 | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | 37 121.00 | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 607.00 | 83 799.00 | | 73 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 334.00 | 98 326.00 | | 111 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 943.00 | | 196 943.00 | 196 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 087.00 | 50.00 | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | 50.00 | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 50.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 1 041.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 484.00 | 211 070.00 | | 208 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 385.00 | 221 347.00 | | 186 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 099.00 | -10 276.00 | | 22 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 882.00 | 5 683.00 | | 25 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | 21 175.00 | | 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 727.00 | 27 837.00 | | 3 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 6 662.00 | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 2 683.00 | | 6 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 005.00 | 3 000.00 | | 19 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 1 530.00 | 1 087.00 | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 1 530.00 | 1 087.00 | 2 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 052.00 | 73 677.00 | 1 375.00 | 75 052.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |