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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 4 498.00 | 294.00 | 4 204.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 896.00 | 18 510.00 | 7 386.00 | 25 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 32 922.00 | 11 229.00 | 44 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 851.00 | 51 726.00 | 238 125.00 | 289 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 371.00 | 8 594.00 | 175 777.00 | 184 371.00 |
BZ Autres créances | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 467.00 | 8 594.00 | 347 873.00 | 356 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 319.00 | 60 320.00 | 585 998.00 | 646 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 935.00 | | | -140 935.00 |
DL TOTAL (I) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 368.00 | | | 330 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 607.00 | | | 509 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 998.00 | | | 585 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 181.00 | | | 346 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 904.00 | | 13 346.00 | 276 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 289 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 74 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | | 13 206.00 | 61 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 140.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 653.00 | 11 473.00 | 400.00 | 40 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 653.00 | 11 473.00 | 400.00 | 40 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | 3 743.00 | 20 440.00 | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 440.00 | 12 337.00 | 20 440.00 | 20 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 337.00 | 20 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VB T. V. A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VC Groupe et associés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 714.00 | 175 181.00 | 127 532.00 | 302 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 891.00 | 310 602.00 | 289.00 | 310 891.00 |
VW T.V.A. | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 714.00 | 346 181.00 | 127 532.00 | 473 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
ST Autres comptes | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
YT Sous‐traitance | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |