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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 499.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 341.00 | 603.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 481.00 | 3 548.00 | 5 933.00 | 9 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 754.00 | 5 512.00 | 7 241.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
BZ Autres créances | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CF Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 000.00 | 5 512.00 | 79 487.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
FM Production stockée | | | 27 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 234.00 | | | -19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 754.00 | | | 32 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 12 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 10 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 759.00 | 1 808.00 | 11 055.00 | 14 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 300.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 1 508.00 | 11 055.00 | 13 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 169.00 | 29 465.00 | 704.00 | 30 169.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
ST Autres comptes | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 282.00 | | | 40 282.00 |