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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 238.00 | 11 330.00 | 6 908.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487.00 | 3 881.00 | 6 606.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 889.00 | 15 360.00 | 31 529.00 | 46 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 502.00 | 15 360.00 | 72 142.00 | 87 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | 30 286.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 37 998.00 | 31 286.00 | | 37 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | 7 117.00 | | 5 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 6 246.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 5 095.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | 9 001.00 | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 144.00 | 27 458.00 | | 34 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 142.00 | 58 744.00 | | 72 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 366.00 | 27 458.00 | | 32 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 881.00 | | 6 518.00 | 40 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 46 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 717.00 | | 6 518.00 | 22 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 7 999.00 | 510.00 | 7 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 36.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 7 963.00 | 510.00 | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996.00 | 4 218.00 | 1 778.00 | 5 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 144.00 | 32 366.00 | 1 778.00 | 34 144.00 |