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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 3 216.00 | 1 044.00 | 4 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 123.00 | 3 216.00 | 681 907.00 | 685 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 153 195.00 | | 153 195.00 | 153 195.00 |
CF Disponibilités | 292 857.00 | | 292 857.00 | 292 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 756.00 | | 446 756.00 | 446 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 879.00 | 3 216.00 | 1 128 663.00 | 1 131 879.00 |
CU Autres participations | 629 055.00 | | 629 055.00 | 629 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 417.00 | 402.00 | | 12 417.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 5 700.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 207.00 | 84 328.00 | | 157 207.00 |
DK Provisions réglementées | 9 930.00 | 4 744.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 381 768.00 | 219 375.00 | | 381 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 366.00 | 605 283.00 | | 520 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952.00 | 148 904.00 | | 172 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 810.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 879.00 | 23 292.00 | | 51 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 896.00 | 778 288.00 | | 746 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 663.00 | 997 663.00 | | 1 128 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 294.00 | 260 683.00 | | 314 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 075.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 186.00 | 4 570.00 | | 5 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 186.00 | 8 645.00 | | 5 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 186.00 | -8 645.00 | | -5 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 276.00 | 231 808.00 | | 325 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 070.00 | 147 481.00 | | 168 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 207.00 | 84 328.00 | | 157 207.00 |