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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 472.00 | 12 822.00 | 27 650.00 | 40 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 244.00 | 36 122.00 | 114 123.00 | 150 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 357.00 | 51 085.00 | 153 272.00 | 204 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 144.00 | | 822 144.00 | 822 144.00 |
BZ Autres créances | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 667.00 | | 1 007 667.00 | 1 007 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 024.00 | 51 085.00 | 1 160 939.00 | 1 212 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 2 000.00 | | 4 206.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 300.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 493.00 | 44 113.00 | | -250 493.00 |
DL TOTAL (I) | -195 480.00 | 96 413.00 | | -195 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 138.00 | 88 328.00 | | 155 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 763.00 | | | 199 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 419.00 | 860 296.00 | | 760 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 693.00 | 219 771.00 | | 218 693.00 |
EA Autres dettes | 22 407.00 | 23 172.00 | | 22 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 419.00 | 1 191 567.00 | | 1 356 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 939.00 | 1 289 547.00 | | 1 160 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 105.00 | 1 191 567.00 | | 1 252 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 103.00 | 88 328.00 | | 83 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 857.00 | | 130 150.00 | 99 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 650.00 | 204 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 650.00 | 190 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 217.00 | | 120 150.00 | 96 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 10 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 386.00 | 28 220.00 | 19 521.00 | 42 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 245.00 | 28 220.00 | 19 521.00 | 40 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 763.00 | 85 449.00 | 104 314.00 | 189 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 419.00 | 760 419.00 | | 760 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 822 144.00 | 822 144.00 | | 822 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VC Groupe et associés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 138.00 | 155 138.00 | | 155 138.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 763.00 | | | 269 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 107.00 | 997 607.00 | 11 500.00 | 1 009 107.00 |
VW T.V.A. | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 419.00 | 1 252 105.00 | 104 314.00 | 1 356 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 906.00 | 8 951.00 | | 17 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 526.00 | 27 528.00 | | 50 526.00 |
ST Autres comptes | 944 684.00 | 759 849.00 | | 944 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 329.00 | 651 225.00 | | 550 329.00 |
YT Sous‐traitance | 861 920.00 | 1 097 396.00 | | 861 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 359.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 468.00 | 9 309.00 | | 19 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 102.00 | 543 669.00 | | 577 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 782.00 | 450 917.00 | | 478 782.00 |
ZE Dividendes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 407 458.00 | 2 535 999.00 | | 2 407 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |