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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 22 556.00 | 1 103.00 | 23 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 782.00 | 35 436.00 | 19 346.00 | 54 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 732.00 | 57 992.00 | 25 740.00 | 83 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 392.00 | 6 595.00 | 68 797.00 | 75 392.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 521 158.00 | | 521 158.00 | 521 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 414.00 | 6 595.00 | 605 819.00 | 612 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 146.00 | 64 587.00 | 631 559.00 | 696 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 10 600.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 247 483.00 | 142 769.00 | | 247 483.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 433.00 | 136 282.00 | | 226 433.00 |
DL TOTAL (I) | 495 170.00 | 290 889.00 | | 495 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 12 030.00 | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 22 874.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 36 080.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 293.00 | 162 649.00 | | 108 293.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 390.00 | 239 873.00 | | 136 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 559.00 | 530 762.00 | | 631 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 240.00 | 10 752.00 | | 47 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | 1 688.00 | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 9 064.00 | | 26 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 293.00 | 108 293.00 | | 108 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 546.00 | 91 256.00 | 5 290.00 | 96 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 389.00 | 134 658.00 | | 136 389.00 |