| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 722.00 | | 1 121 722.00 | 1 121 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 21 649.00 | 51.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 570.00 | 183 481.00 | 4 089.00 | 187 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 058.00 | 208 578.00 | 1 166 480.00 | 1 375 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 759 544.00 | | 759 544.00 | 759 544.00 |
BZ Autres créances | 528 271.00 | | 528 271.00 | 528 271.00 |
CF Disponibilités | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 709.00 | | 1 514 709.00 | 1 514 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 767.00 | 208 578.00 | 2 681 189.00 | 2 889 767.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 701.00 | 399 701.00 | | 399 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 3 784.00 | | 4 064.00 |
DH Report à nouveau | 77 212.00 | 71 885.00 | | 77 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 546.00 | 5 607.00 | | -50 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 431.00 | 1 380 977.00 | | 1 330 431.00 |
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 10 000.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 10 000.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 152.00 | 1 900.00 | | 81 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 16 160.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 365.00 | 115 145.00 | | 121 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 238.00 | 796 155.00 | | 1 013 238.00 |
EA Autres dettes | 87 453.00 | 498 611.00 | | 87 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 558.00 | 1 427 970.00 | | 1 319 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 189.00 | 2 818 946.00 | | 2 681 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
FG Production vendue services | 3 906 640.00 | | 3 906 640.00 | 3 906 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 938.00 | | 3 911 938.00 | 3 911 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 555.00 | 1 424.00 | | 9 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 555.00 | 1 924.00 | | 10 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 111.00 | 125 325.00 | | 35 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311.00 | 125 325.00 | | 66 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 756.00 | -123 400.00 | | -55 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 386.00 | 5 023 961.00 | | 3 991 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 932.00 | 5 018 354.00 | | 4 041 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 546.00 | 5 607.00 | | -50 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 954.00 | | 1 897.00 | 1 391 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 794.00 | 40 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 794.00 | 1 375 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 170.00 | | | 1 125 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 373.00 | | 1 897.00 | 207 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 290.00 | 6 288.00 | | 202 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 842.00 | 6 288.00 | | 198 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 31 200.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 31 200.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 624.00 | 410 624.00 | | 410 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 491.00 | 346 491.00 | | 346 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
UX Autres créances clients | 759 544.00 | 759 544.00 | | 759 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VB T. V. A. | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VC Groupe et associés | 321 593.00 | 321 593.00 | | 321 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 892.00 | 1 326 594.00 | 40 298.00 | 1 366 892.00 |
VW T.V.A. | 193 801.00 | 193 801.00 | | 193 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 558.00 | 1 319 558.00 | | 1 319 558.00 |