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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 132.00 | 3 468.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -87 487.00 | | -87 487.00 | -87 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 214.00 | 132.00 | 76 082.00 | 76 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 974.00 | 132.00 | 116 842.00 | 116 974.00 |
CU Autres participations | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 759.00 | -228 938.00 | | -228 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 179.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | -190 637.00 | -190 759.00 | | -190 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 151.00 | 297 001.00 | | 252 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 520.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 004.00 | 8 389.00 | | 42 004.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | 15 116.00 | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 479.00 | 323 026.00 | | 307 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 842.00 | 132 267.00 | | 116 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 479.00 | 323 026.00 | | 307 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 126 573.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 878.00 | 126 394.00 | | 139 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | 179.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 914.00 | | 355 087.00 | 99 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 787.00 | 72 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 787.00 | 76 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 914.00 | | 351 487.00 | 99 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -87 487.00 | -87 487.00 | | -87 487.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 242 151.00 | 242 151.00 | | 242 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -50 667.00 | -50 667.00 | | -50 667.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 479.00 | 307 479.00 | | 307 479.00 |