| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 365.00 | | 1 522 365.00 | 1 522 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 911.00 | 6 069.00 | 44 843.00 | 50 911.00 |
BZ Autres créances | 79 177.00 | 7 460.00 | 71 717.00 | 79 177.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 748.00 | 13 529.00 | 127 220.00 | 140 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 113.00 | 13 529.00 | 1 649 585.00 | 1 663 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CU Autres participations | 1 439 845.00 | | 1 439 845.00 | 1 439 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 867.00 | -5 630 908.00 | | -956 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 766.00 | 4 674 040.00 | | -156 766.00 |
DL TOTAL (I) | -841 634.00 | -684 867.00 | | -841 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 016.00 | 187 016.00 | | 187 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 006.00 | 439 751.00 | | 439 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 209.00 | 1 408 703.00 | | 1 381 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 580.00 | 284 337.00 | | 319 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 152.00 | 113 546.00 | | 79 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 475.00 | | |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 7 250.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 213.00 | 2 443 078.00 | | 2 411 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 585.00 | 1 838 216.00 | | 1 649 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 982.00 | 847 359.00 | | 403 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 745.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 3 278 885.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 3 334 291.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 380.00 | 1 400.00 | | 25 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 380.00 | 98 555.00 | | 25 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 596.00 | 3 235 736.00 | | -24 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 924.00 | 7 413 623.00 | | 35 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 691.00 | 2 739 583.00 | | 192 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 766.00 | 4 674 040.00 | | -156 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 776.00 | | | 1 522 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 1 520 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 1 522 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 714.00 | | | 1 520 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | 1 122.00 | | 4 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 560.00 | | 1 100.00 | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | 1 122.00 | 1 100.00 | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 512.00 | 1 122.00 | 1 100.00 | 93 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187 016.00 | | 187 016.00 | 187 016.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 580.00 | 319 580.00 | | 319 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
UX Autres créances clients | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
VB T. V. A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 006.00 | | 439 006.00 | 439 006.00 |
VI Groupe et associés | 597 209.00 | | 597 209.00 | 597 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 056.00 | 132 396.00 | 80 661.00 | 213 056.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 213.00 | 403 982.00 | 2 007 231.00 | 2 411 213.00 |