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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 601 128.00 | 25 422.00 | 575 706.00 | 601 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 830.00 | 65 164.00 | 336 665.00 | 401 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 302.00 | 47 196.00 | 1 656 106.00 | 1 703 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 416.00 | 137 782.00 | 2 702 634.00 | 2 840 416.00 |
BN En cours de production de biens | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BZ Autres créances | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CF Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 747.00 | | 399 747.00 | 399 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 163.00 | 137 782.00 | 3 102 381.00 | 3 240 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 500 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 145.00 | -120 565.00 | | -391 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 888.00 | -270 580.00 | | -402 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 966.00 | 108 855.00 | | 2 505 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 902.00 | 219 006.00 | | 281 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 896.00 | 1 222 293.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 709.00 | 287 131.00 | | 265 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 632.00 | 11 000.00 | | 42 632.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 7 993.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 415.00 | 1 747 423.00 | | 596 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 381.00 | 1 856 277.00 | | 3 102 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 159.00 | 1 576 820.00 | | 406 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 382.00 | | 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 538.00 | 194 727.00 | | 229 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 427.00 | 465 308.00 | | 632 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 888.00 | -270 580.00 | | -402 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 613.00 | | 1 300 161.00 | 1 666 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 358.00 | 2 840 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 358.00 | 2 837 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 613.00 | | 1 296 861.00 | 1 666 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 214.00 | 71 784.00 | 12 217.00 | 78 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | 71 784.00 | 12 217.00 | 78 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 365.00 | 91 109.00 | 190 256.00 | 281 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
VW T.V.A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 415.00 | 406 159.00 | 190 256.00 | 596 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 95.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | 38 820.00 | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 58 606.00 | 23 099.00 | | 58 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 354.00 | 74 126.00 | | 85 354.00 |
YT Sous‐traitance | 191 737.00 | 178 774.00 | | 191 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | 95.00 | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 608.00 | 3 679.00 | | 17 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 850.00 | 86 882.00 | | 59 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 370.00 | 314 820.00 | | 340 370.00 |