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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 589.00 | 3 411.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 190.00 | 17 294.00 | 47 897.00 | 65 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 300.00 | 17 882.00 | 58 417.00 | 76 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 687.00 | | 430 687.00 | 430 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 987.00 | 17 882.00 | 489 105.00 | 506 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 560.00 | 9 500.00 | | 9 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 27 937.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 651.00 | 149 761.00 | | 257 651.00 |
DL TOTAL (I) | 269 079.00 | 188 198.00 | | 269 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | 37 696.00 | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 24 850.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 34 957.00 | | 39 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 697.00 | 121 199.00 | | 98 697.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 874.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 813.00 | 96 617.00 | | 63 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 025.00 | 317 192.00 | | 220 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 105.00 | 505 390.00 | | 489 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 025.00 | 304 495.00 | | 220 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 559.00 | | 11 741.00 | 64 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 602.00 | | 7 588.00 | 57 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | 153.00 | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 12 600.00 | | 5 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 12 011.00 | | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 597.00 | 207 488.00 | 7 109.00 | 214 597.00 |
VW T.V.A. | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |