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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 10 063.00 | 3 270.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 13 783.00 | 9 994.00 | 23 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 819.00 | 23 846.00 | 59 974.00 | 83 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 244.00 | 23 846.00 | 129 399.00 | 153 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
FG Production vendue services | 242 505.00 | | 242 505.00 | 242 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 395.00 | | 247 395.00 | 247 395.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 893.00 | | | 253 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 449.00 | | 47 841.00 | 58 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 470.00 | 83 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 470.00 | 82 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 449.00 | | 47 841.00 | 57 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 777.00 | 4 538.00 | 22 470.00 | 41 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | 4 538.00 | 22 470.00 | 41 777.00 |