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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 4 754.00 | 4 453.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 004.00 | 143 152.00 | 69 852.00 | 213 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 055.00 | 157 599.00 | 379 457.00 | 537 055.00 |
BT Marchandises | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 850.00 | | 70 850.00 | 70 850.00 |
BZ Autres créances | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CF Disponibilités | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 183.00 | | 448 183.00 | 448 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 239.00 | 157 599.00 | 827 640.00 | 985 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 578.00 | 13 351.00 | | 18 578.00 |
DG Autres réserves | 113 002.00 | 223 683.00 | | 113 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 104 547.00 | | 122 558.00 |
DL TOTAL (I) | 454 138.00 | 541 580.00 | | 454 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 588.00 | 59 718.00 | | 38 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1 127.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 289.00 | 13 802.00 | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 54 146.00 | | 80 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | 55 582.00 | | 73 487.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 247.00 | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 272.00 | 160 047.00 | | 160 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 502.00 | 344 670.00 | | 373 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 640.00 | 886 250.00 | | 827 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 572.00 | | 523 572.00 | 523 572.00 |
FD Production vendue biens | -779.00 | | -779.00 | -779.00 |
FG Production vendue services | 472 122.00 | | 472 122.00 | 472 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 915.00 | | 994 915.00 | 994 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 555.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 583.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 12 249.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 119.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 12 253.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 187.00 | -4.00 | | 13 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 35 220.00 | | 38 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 149.00 | 949 645.00 | | 1 037 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 592.00 | 845 099.00 | | 914 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 558.00 | 104 547.00 | | 122 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 604.00 | | 46 301.00 | 492 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 537 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 222 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 692.00 | | | 309 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 842.00 | | 46 219.00 | 177 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 82.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 894.00 | 32 555.00 | 1 850.00 | 126 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 201.00 | 32 555.00 | 1 850.00 | 117 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 441.00 | 15 395.00 | 23 046.00 | 38 441.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
VW T.V.A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 213.00 | 331 167.00 | 23 046.00 | 354 213.00 |