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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 146.00 | 24 561.00 | | 24 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841.00 | -416.00 | | 841.00 |
DL TOTAL (I) | 35 987.00 | 35 146.00 | | 35 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237.00 | 3 883.00 | | 1 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237.00 | 3 883.00 | | 1 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 375.00 | 18 167.00 | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 11 211.00 | | 8 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 380.00 | 13 564.00 | | 8 380.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 6 284.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 285.00 | 49 251.00 | | 36 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 508.00 | 88 280.00 | | 73 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 075.00 | 339.00 | | 10 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 859.00 | 127.00 | | 3 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 934.00 | 466.00 | | 13 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 2 018.00 | | 12 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | 2 018.00 | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | -1 552.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 749.00 | 103 645.00 | | 117 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 908.00 | 104 061.00 | | 116 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841.00 | -416.00 | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 883.00 | 1 213.00 | 3 859.00 | 3 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883.00 | 1 213.00 | 3 859.00 | 3 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 213.00 | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VP Divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |