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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 777.00 | 8 215.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 421.00 | 777.00 | 71 644.00 | 72 421.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 034.00 | 777.00 | 83 257.00 | 84 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 295.00 | 14 257.00 | | 20 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 606.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 1 254.00 | | 5 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 1 156.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 257.00 | 17 272.00 | | 82 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 257.00 | 18 272.00 | | 83 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 874.00 | 16 666.00 | | 81 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | 33 616.00 | | 17 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | 33 616.00 | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 430.00 | 33 616.00 | | 17 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 689.00 | 57 178.00 | | 45 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 689.00 | 58 178.00 | | 45 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VI Groupe et associés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 274.00 | 2 845.00 | 16 429.00 | 19 274.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 2 073.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 9 962.00 | 10 353.00 | | 9 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 863.00 | 22 599.00 | | 14 863.00 |
YT Sous‐traitance | 1 806.00 | 4 594.00 | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 611.00 | 4 711.00 | | 5 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 355.00 | 6 035.00 | | 4 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 632.00 | 39 618.00 | | 29 632.00 |