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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 088.00 | 8 046.00 | 6 042.00 | 14 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 278.00 | 8 046.00 | 7 232.00 | 15 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
110 Total général Actif | 70 154.00 | 8 046.00 | 62 108.00 | 70 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 309.00 | | | 245 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
252 Charges sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -601.00 | | | -601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |