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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 421.00 | 384.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 943.00 | 421.00 | 523.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 407.00 | 421.00 | 1 205 986.00 | 1 206 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 209 316.00 | 152 934.00 | | 209 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 087.00 | 56 382.00 | | 124 087.00 |
DL TOTAL (I) | 336 153.00 | 212 066.00 | | 336 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 696.00 | 268 239.00 | | 203 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 070.00 | 347 055.00 | | 487 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 182.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 095.00 | 21 544.00 | | 39 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 080.00 | 113 977.00 | | 131 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 833.00 | 758 997.00 | | 869 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 986.00 | 971 064.00 | | 1 205 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 268.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 268.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 070.00 | 487 070.00 | | 487 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 696.00 | 696.00 | 203 000.00 | 203 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478.00 | 4 339.00 | 139.00 | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 833.00 | 666 833.00 | 203 000.00 | 869 833.00 |