| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 33.00 | 819.00 | 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866.00 | 12 736.00 | 4 130.00 | 16 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 219.00 | 29 770.00 | 48 449.00 | 78 219.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CF Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 373.00 | 29 770.00 | 75 603.00 | 105 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 763.00 | | | -57 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | -27 326.00 | | | -27 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 930.00 | | | 102 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 833.00 | | | 201 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563.00 | | | -563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 367.00 | | 3 842.00 | 75 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 78 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 650.00 | | 853.00 | 40 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 877.00 | | 2 989.00 | 13 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 257.00 | 1 512.00 | | 28 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 399.00 | 600.00 | | 16 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857.00 | 878.00 | | 11 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 309.00 | 10 097.00 | 34 212.00 | 44 309.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 346.00 | 11 496.00 | 2 850.00 | 14 346.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 930.00 | 68 718.00 | 34 212.00 | 102 930.00 |