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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 311 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 481 912.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 245.00 | 83 054.00 | | 182 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 475.00 | 99 191.00 | | 66 475.00 |
DL TOTAL (I) | 254 220.00 | 187 745.00 | | 254 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 886.00 | 16 461.00 | | 11 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 7 548.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 229.00 | 45 411.00 | | 125 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 653.00 | 99 056.00 | | 76 653.00 |
EA Autres dettes | 13 604.00 | 4 120.00 | | 13 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 692.00 | 181 983.00 | | 227 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 912.00 | 369 727.00 | | 481 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 304.00 | | 71 913.00 | 100 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 928.00 | 158 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 928.00 | 157 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 904.00 | | 71 913.00 | 99 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 21 011.00 | 7 319.00 | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 21 011.00 | 7 319.00 | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 278 998.00 | 278 998.00 | | 278 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 886.00 | 4 688.00 | 7 198.00 | 11 886.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 722.00 | 313 322.00 | 400.00 | 313 722.00 |
VW T.V.A. | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 560.00 | 212 362.00 | 7 198.00 | 219 560.00 |