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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 11 330.00 | 14 324.00 | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 279.00 | 16 040.00 | 5 239.00 | 21 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 765.00 | 28 040.00 | 149 725.00 | 177 765.00 |
BT Marchandises | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 82 953.00 | | 82 953.00 | 82 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 577.00 | 28 040.00 | 284 537.00 | 312 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | 1 734.00 | | 3 283.00 |
DH Report à nouveau | 40 219.00 | 19 284.00 | | 40 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 30 984.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 178 397.00 | 137 001.00 | | 178 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | 2 030.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 030.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 603.00 | 94 689.00 | | 70 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 639.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 42 999.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322.00 | 11 580.00 | | 14 322.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 040.00 | 149 968.00 | | 104 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 537.00 | 288 999.00 | | 284 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 80 591.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 923.00 | | 198 923.00 | 198 923.00 |
FD Production vendue biens | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 189.00 | 280.00 | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 280.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -280.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 4 908.00 | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 244.00 | 185 508.00 | | 215 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 348.00 | 154 524.00 | | 165 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 896.00 | 30 984.00 | | 49 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 765.00 | | 3 000.00 | 180 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 177 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 46 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 933.00 | | 3 000.00 | 49 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | 8 468.00 | 3 611.00 | 23 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 8 468.00 | 3 611.00 | 22 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 030.00 | 2 100.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 2 100.00 | 2 030.00 | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 603.00 | 66 806.00 | 3 797.00 | 70 603.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 274.00 | 13 611.00 | 2 662.00 | 16 274.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 040.00 | 100 243.00 | 3 797.00 | 104 040.00 |