| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 758.00 | 3 728.00 | 1 030.00 | 4 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 373.00 | 25 101.00 | 48 272.00 | 73 373.00 |
040 Immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 636.00 | 28 829.00 | 89 807.00 | 118 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
084 Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
110 Total général Actif | 137 790.00 | 28 829.00 | 108 961.00 | 137 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 377.00 | 101 757.00 | | 104 377.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 955.00 | 2 328.00 | | 1 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 949.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 661.00 | 105 892.00 | | 107 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 541.00 | 40 968.00 | | 42 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | 201.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 440.00 | 25 627.00 | | 26 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 1 725.00 | | 2 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 489.00 | 25 010.00 | | 26 489.00 |
252 Charges sociales | 4 531.00 | 2 320.00 | | 4 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 931.00 | 8 737.00 | | 8 931.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 9.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 349.00 | 104 605.00 | | 111 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 687.00 | 1 287.00 | | -3 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 008.00 | 255.00 | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 800.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | 740.00 | | 688.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 875.00 | | | 9 875.00 |