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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 984.00 | 34 733.00 | 30 251.00 | 64 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 316.00 | 463.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 763.00 | 35 048.00 | 271 714.00 | 306 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 172.00 | 35 048.00 | 330 123.00 | 365 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 308.00 | 59 192.00 | | 90 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 113.00 | 33 616.00 | | 47 113.00 |
DL TOTAL (I) | 159 421.00 | 114 808.00 | | 159 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 142.00 | 172 992.00 | | 136 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 9 609.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 20 250.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 18 468.00 | | 17 177.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 702.00 | 223 160.00 | | 170 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 123.00 | 337 968.00 | | 330 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
FD Production vendue biens | 391 211.00 | | 391 211.00 | 391 211.00 |
FG Production vendue services | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 938.00 | | 402 938.00 | 402 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 175.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 693.00 | 380 584.00 | | 411 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 580.00 | 346 968.00 | | 364 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 113.00 | 33 616.00 | | 47 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | 3 917.00 | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 322.00 | 9 726.00 | | 25 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 9 726.00 | | 25 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 142.00 | 44 257.00 | 91 885.00 | 136 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 838.00 | 10 838.00 | 3 000.00 | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 702.00 | 78 817.00 | 91 885.00 | 170 702.00 |