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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 000.00 | 54 569.00 | 66 431.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 110.00 | 12 621.00 | 40 489.00 | 53 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 740.00 | 67 190.00 | 127 550.00 | 194 740.00 |
BT Marchandises | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755 192.00 | 283 676.00 | 3 471 517.00 | 3 755 192.00 |
BZ Autres créances | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CF Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 597.00 | 283 676.00 | 3 827 921.00 | 4 111 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 337.00 | 350 866.00 | 3 955 471.00 | 4 306 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
DH Report à nouveau | 105 923.00 | 282.00 | | 105 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 735.00 | 105 642.00 | | 93 735.00 |
DL TOTAL (I) | 432 393.00 | 338 658.00 | | 432 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 577.00 | 55 731.00 | | 89 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 208.00 | 2 700 282.00 | | 2 906 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 570.00 | 382 068.00 | | 240 570.00 |
EA Autres dettes | 284 905.00 | 309 505.00 | | 284 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 078.00 | 3 449 404.00 | | 3 523 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 471.00 | 3 788 063.00 | | 3 955 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 078.00 | 3 449 404.00 | | 3 523 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 930.00 | 3 437 526.00 | 3 772 456.00 | 334 930.00 |
FG Production vendue services | 2 898 329.00 | 521 190.00 | 3 419 519.00 | 2 898 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 259.00 | 3 958 716.00 | 7 191 976.00 | 3 233 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 8 754.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 8 754.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | -7 122.00 | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 379.00 | 47 659.00 | | 42 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 877.00 | 5 023 752.00 | | 7 293 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 142.00 | 4 918 110.00 | | 7 200 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 735.00 | 105 642.00 | | 93 735.00 |