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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 6 104.00 | 1 396.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 3 776.00 | 32 224.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 149.00 | 72 234.00 | 149 915.00 | 222 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 712.00 | 196 663.00 | 509 049.00 | 705 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 517.00 | 278 777.00 | 836 740.00 | 1 115 517.00 |
BT Marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 992.00 | | 81 992.00 | 81 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 509.00 | 278 777.00 | 918 732.00 | 1 197 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 631.00 | -88 728.00 | | -215 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 403.00 | -126 903.00 | | -162 403.00 |
DL TOTAL (I) | -363 033.00 | -200 631.00 | | -363 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 339.00 | 202 447.00 | | 145 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 971.00 | 796 149.00 | | 835 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 332 845.00 | | 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 659.00 | 20 101.00 | | 40 659.00 |
EA Autres dettes | 35 811.00 | 4 192.00 | | 35 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985.00 | 2 009.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 765.00 | 1 357 743.00 | | 1 281 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 732.00 | 1 157 112.00 | | 918 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 205.00 | 1 197 993.00 | | 1 180 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
FG Production vendue services | 856 115.00 | | 856 115.00 | 856 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 148.00 | | 896 148.00 | 896 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 106.00 | |
GE Autres charges | | | 189 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 570.00 | 300.00 | | 24 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 570.00 | 5 800.00 | | 24 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 23 046.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 899.00 | 23 046.00 | | 12 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | -17 246.00 | | 11 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 198.00 | 382 408.00 | | 934 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 601.00 | 509 311.00 | | 1 096 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 403.00 | -126 903.00 | | -162 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 857.00 | 22 636.00 | | 32 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 493.00 | | 19 824.00 | 1 096 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 115 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 569.00 | | | 164 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 900.00 | | 18 960.00 | 908 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | 864.00 | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 671.00 | 166 106.00 | | 112 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 102.00 | 2 002.00 | | 4 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 3 203.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 996.00 | 160 901.00 | | 107 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 339.00 | 43 779.00 | 101 560.00 | 145 339.00 |
VI Groupe et associés | 835 971.00 | 835 971.00 | | 835 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 765.00 | 1 180 205.00 | 101 560.00 | 1 281 765.00 |