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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 246.00 | 1 926.00 | 1 361 320.00 | 1 363 246.00 |
BZ Autres créances | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 442.00 | 1 926.00 | 1 400 516.00 | 1 402 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 361 320.00 | | 1 361 320.00 | 1 361 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 342.00 | 356 258.00 | | 448 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 284.00 | 92 084.00 | | 106 284.00 |
DK Provisions réglementées | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
DL TOTAL (I) | 666 250.00 | 559 966.00 | | 666 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 343.00 | 697 724.00 | | 595 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 270.00 | 112 623.00 | | 112 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 000.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 73 237.00 | | 25 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 265.00 | 884 584.00 | | 734 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 516.00 | 1 444 550.00 | | 1 400 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 160.00 | 289 241.00 | | 242 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 049.00 | -5 241.00 | | -3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 900.00 | 106 636.00 | | 115 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616.00 | 14 552.00 | | 9 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 284.00 | 92 084.00 | | 106 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 246.00 | | | 1 363 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 320.00 | | | 1 361 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | | | 1 926.00 |