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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 1 715.00 | 1 491.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 942.00 | 31 099.00 | 38 843.00 | 69 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 143.00 | 32 814.00 | 206 329.00 | 239 143.00 |
BT Marchandises | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BZ Autres créances | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
CF Disponibilités | 461 439.00 | | 461 439.00 | 461 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 552.00 | | 634 552.00 | 634 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 695.00 | 32 814.00 | 840 881.00 | 873 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 396.00 | 61 984.00 | | 154 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | 92 412.00 | | 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 479 679.00 | 374 396.00 | | 479 679.00 |
DP Provisions pour risques | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 18 591.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 967.00 | 155 088.00 | | 147 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 34 417.00 | | 22 112.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 757.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 343.00 | 208 853.00 | | 322 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 881.00 | 622 107.00 | | 840 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 343.00 | 208 853.00 | | 322 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 460.00 | | 22 719.00 | 233 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 805.00 | 14 231.00 | 239 143.00 | 2 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 14 231.00 | 73 148.00 | 2 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 465.00 | | 22 719.00 | 67 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 989.00 | 6 056.00 | 14 231.00 | 40 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 6 056.00 | 14 231.00 | 40 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 278.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | 5 412.00 | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 80 822.00 | 51 995.00 | | 80 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 071.00 | 50 735.00 | | 50 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 2 648.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 4 926.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 155.00 | 282 252.00 | | 320 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 781.00 | 214 163.00 | | 259 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 137.00 | 108 142.00 | | 136 137.00 |