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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822 820.00 | | 822 820.00 | 822 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 4 897.00 | 1 441.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 446.00 | 29 787.00 | 2 658.00 | 32 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 682.00 | 34 684.00 | 871 997.00 | 906 682.00 |
BT Marchandises | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 174.00 | 34 685.00 | 1 123 489.00 | 1 158 174.00 |
CU Autres participations | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 307.00 | 80 319.00 | | 151 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 106.00 | 70 989.00 | | 67 106.00 |
DL TOTAL (I) | 328 414.00 | 261 307.00 | | 328 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 487.00 | 542 820.00 | | 499 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 029.00 | 124 396.00 | | 143 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 164.00 | 83 327.00 | | 121 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | 31 692.00 | | 28 489.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 192.00 | | 2 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | 215.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 076.00 | 782 643.00 | | 795 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 489.00 | 1 043 951.00 | | 1 123 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 771.00 | 315 987.00 | | 363 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 9 270.00 | | 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 562.00 | | 44 120.00 | 862 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 741.00 | 4 943.00 | | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 741.00 | 4 943.00 | | 29 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 505.00 | 67 200.00 | 266 677.00 | 498 505.00 |
VI Groupe et associés | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 949.00 | 69 789.00 | 160.00 | 69 949.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 076.00 | 363 771.00 | 266 677.00 | 795 076.00 |